会计物语:会计自学网

 找回密码
 立即注册

扫一扫,访问微社区

查看: 62|回复: 0

基金份额怎么计算公式

[复制链接]
  • TA的每日心情
    可爱
    2019-12-5 12:39
  • 2万

    主题

    2万

    帖子

    10万

    积分

    管理员

    Rank: 9Rank: 9Rank: 9

    积分
    100900
    发表于 2019-10-17 11:28:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
    一般的开放式基金赎回的流程为:T日未报,T+1已报,T+2已成。基金申购赎回需要经过T+2日系统确认之后才能够说是赎回成功。报单当日(T日)显示未报是正常的,即使是在2:50左右下单,只要委托查询里面查询到有记录,一般来说会在第二个交易日(T+1日)变为已报,第三个交易日(T+2日)变为已成。之后再经过清算。所以一般开放式基金到是4个工作日左右。其他海外基金一般是10天以内。
    基金的赎回是按照份额计算的:
    如果投资人在认购或申购时选择交纳前端认购或申购费用,则赎回金额的计算方法如下:
    赎回总额=赎回份数×T日基金份额净值
    赎回费用=赎回总额×赎回费率
    赎回金额=赎回总额-赎回费用
    如果投资人在认购时选择交纳后端认购费用,则赎回金额的计算方法如下:
    赎回总额=赎回份数×T日基金份额净值
    后端认购费用=赎回份额×认购日基金份额资产净值×对应的后端认购费率
    赎回费用=赎回总额×赎回费率
    赎回金额=赎回总额-后端认购费用-赎回费用
    关注会计物语论坛中级频道,了解更多关于中级会计职称考试的相关信息。
    回复

    使用道具 举报

    您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

    本版积分规则

    Archiver|手机版|小黑屋|会计自学网 |网站地图
    会计物语专注于会计从业者学习交流、自学考试,能力提升的会计自学网

    GMT+8, 2022-5-25 23:41 , Processed in 0.061877 second(s), 10 queries , Gzip On, MemCache On.

    Powered by Discuz! X3.4

    © 2001-2017 Comsenz Inc.

    快速回复 返回顶部 返回列表